Investiční playground
Investiční podcast s Petrem Horáčkem a Ondřejem Valentou. V jednotlivých dílech se ohlížíme za novinkami na akciových trzích a rozebíráme aktuální investiční témata. Občas se můžete těšit i na zajímavého hosta. V podcastu uslyšíte také různé investiční nápady od nás i našich hostů. Vždy však berte na vědomí, že obsah podcastů není investičním doporučením. Našim cílem je poskytovat investorům kvalitní zdroj informací (snad) zábavnou formou.
Epizody
TSMC a ASML táhnou AI boom dál a miliardy Mistrovství světa
Investiční Playground: Mistrovství světa, korejské pády a výsledky čipových gigantů 🌍💾Fotbal, který generuje miliardy, korejské firmy padající na margin callech a čtvrtletní výsledky, které hýbou celým polovodičovým sektorem – tenhle díl je nabitý až po okraj. Podíváme se, jestli se dá vydělat na fotbalových klubech na burze, co říkají čísla TSMC a ASML o stavu AI boomu, a proč VW propouští, zatím
Meta dává $145 miliard do AI. Jsou akcie konečně levné?
Investiční Playground: Meta – největší reklamní stroj světa, nebo sázka na AI? 🤖📱Zuckerberg staví superinteligenci a utrácí stovky miliard na infrastrukturu. Ale základní byznys? Stále tiskne peníze jako nic jiného na trhu. Rozebereme, proč je Meta reklamní monstrum, které nemá na světě srovnání, co si myslet o obřím capex cyklu – a jestli je dnešní cena příležitost, nebo past.📌 Časová osa:[0:00]
Patří Space X mezi TOP10 indexu S&P500? Jaké firmy trh opanovaly v posledních dekádách?
🚀 Jak se změnily největší firmy v indexu S&P 500 za poslední desetiletí? Zůstane SpaceX jednou z nejhodnotnějších společností na světě?V tomto videu se podíváme na historický vývoj TOP 10 společností v indexu S&P 500, jak se měnili vítězové jednotlivých dekád a co stálo za jejich růstem. Zároveň se zaměříme na fenomenální vzestup SpaceX - firmy, která změnila kosmický průmysl a přepisuje h
Proč Starteepo kupuje Xerox, když se trh bojí, že zkrachuje?
Investiční Playground: Xerox – legenda na hraně přežití 🖨️📉Firma, která kdysi definovala kancelářský svět, dnes bojuje o přežití. Tisk jako byznys pomalu umírá a Xerox to pocítil naplno. Petr měl navíc možnost potkat se osobně s managementem a přináší přímé dojmy z první ruky.Rozebereme, jak se ikonická firma dostala do současné krize, co stojí za jejím pádem a jestli v tom všem může být skrytá in
Q&A a firmy Rheinmetall, CSG, Colt, Lululemon, Poet a Copart
Investiční Playground: Q&A a firmy Rheinmetall, CSG, Colt, Lululemon, POET a Copart 🎙️📈Po delší době přichází další Q&A speciál. Odpovídáme na vaše otázky na několik zajímavých firem z různých odvětví. Rozebereme obranný sektor zastoupený společnostmi Rheinmetall, CSG a Colt, zaměříme se na spotřebitelskou značku Lululemon, technologickou společnost POET Technologies a také na Copart, jedn
Proč investovat do firmy, která vydělává na odpadu 🗑️
Investiční Playground: Odpadkový byznys a proč má Petr v portfoliu GFL 🗑️Co v díle probereme: Odpad. Možná nejnudnější byznys na světě a zároveň jeden z nejzajímavějších pro investory. V tomhle dílu rozebíráme, proč je waste management tak unikátní odvětví: lokální monopoly, stabilní cashflow, vysoké bariéry vstupu a pricing power, která přežije každou recesi. A pak se dostaneme k věci. Petrova in
Buffett odchází. $397 miliard čeká. Co teď?
Investiční Playground: Berkshire Hathaway, největší holding světa pod lupou🔍 Co v díle probereme:Berkshire Hathaway. Firma za bilion dolarů, kterou postavil Warren Buffett za 60 let a kterou teď přebírá Greg Abel. V tomhle dílu ji rozebíráme od základů až po aktuální valuaci.Projdeme, jak BRK vlastně funguje, proč je float pojišťoven tak geniální výhoda, a jak správně ocenit firmu, která má $397 m
Investorské chyby, za které jsme zaplatili a vy nemusíte
Investiční Playground: Investorské chyby, za které jsme zaplatili — a vy už nemusíte🔍 Co v díle probereme:V tomhle dílu se zaměřujeme na různé chyby, které jsme při našem investování udělali, a ze kterých jsme se mohli poučit. Projdeme konkrétní situace a různá špatná rozhodnutí, která nás stála peníze. Vy se podobným chybám můžete vyvarovat bez tohoto "školného" - poslechněte si naše zk
Akcie Bookingu ve slevě, příležitost nebo past?
🎙 Investiční Playground: Booking Holdings – světový lídr v online cestování, nebo přeceněná akcie?V tomhle dílu se ponoříme do jedné z nejzajímavějších platform v globálním cestovním průmyslu – od toho, jak Booking vlastně vydělává, až po konkrétní pohled na valuaci a potenciální návratnost.🔍 Co v díle probereme:Proč je Booking Holdings víc než jen "ten web na hotely" a jak vypadá celá s
Global Payments (GPN): Může tahle akcie přinést +200%
🎙 Investiční Playground: Jak fungují platby kartou a je Global Payments (GPN) skrytá příležitost nebo past?V tomhle dílu se ponoříme do světa platebního sektoru – od toho, co se děje, když zaplatíte kartou, až po konkrétní investiční tezi na jednoho z největších hráčů v segmentu.🔍 Co v díle probereme:Jak funguje celý platební ekosystém – kdo na vás vydělává při každé transakci 💳Kdo jsou klíčoví hr
Jaké akcie jsme kupovali a jak se nám dařilo v Q1?
🎙 Investiční Playground: Jaké akcie jsme kupovali a jak se nám dařilo v Q1? 📈 Je Meta ve slevě dobrou příležitostí? V tomhle dílu podcastu se díváme naplno do našich do čísel i reálných nákupů a prodejů:Jak se nám dařilo v Q1 🧾Jaké akcie jsme nakupovali a co jsme naopak prodali 🔄Jak teď přemýšlíme o dalším vývoji trhu 🔮Jaký je náš názor na aktuální výprodeje na Big Techu 💻💥 Speciální fokus: Meta –
Je investování do zlata chyba?
🎙 Investiční Playground: Zlato na rekordu: Investice, nebo jen drahá spekulace? 🥇📈Zlato za poslední rok překonalo hranici 4 000 USD za unci, centrální banky nakupují ve velkém a každý druhý nadpis hlásí „bezpečný přístav". Ale je to skutečně tak jednoduché?V téhle epizodě jsme zlato rozebrali do detailu — bez emocí a bez marketingových klišé. Probíráme aktuální situaci na trhu v kontextu napětí ko
Private credit — příležitost nebo časovaná bomba?
🎙 Investiční Playground: Private credit - příležitost nebo časovaná bomba? AI, rizika a dvě investiční sázky.V novém díle si vysvětlujeme, co přesně private credit je, jak funguje a proč se o něm dnes tolik mluví v souvislosti s možnou finanční nestabilitou. Řešíme, jestli může být právě tento segment jedním z potenciálních zdrojů problémů v další krizi.Velkým tématem je dopad AI – může technologi
Ropa létá o 20 % denně. Vyplatí se kupovat ropné akcie?
🎙 Investiční Playground: Bude dost ropy? Peak poptávky, ropné společnosti a geopolitika 🛢️🌍Ropa je jednou z nejdůležitějších komodit světové ekonomiky, ale zároveň kolem ní panuje spousta otázek. Dojde nám? Kdy může přijít peak poptávky? A jak vlastně funguje celý ropný byznys od těžby až po prodej finálních produktů?V této epizodě jsme se podívali na ropu z pohledu investorů i geopolitiky. Probír
Jak danit akcie a dividendy: Praktický návod, který vám ušetří peníze 📊
🎙 Investiční Playground – Jak danit akcie a dividendy? Praktický průvodce pro investory s Nikolou Žítkovou 📊🧾Daně jsou téma, které většina investorů ráda odkládá. Jenže právě neznalost může zbytečně stát peníze – nebo přinést problémy. Kdy musíte podat daňové přiznání? Jak funguje časový a hodnotový test? A co dividendy ze zahraničí?Do nového dílu přijala pozvání Nikola Žítková, se kterou jsme pro
Čas koupit softwarové akcie? Adobe je nejlevnější v hisotorii!
🎙 Investiční Playground – Je software mrtvý? AI, moaty a dvě ikonické firmy 💻🤖Softwarové firmy dlouhé roky patřily k investorům nejmilovanějším segmentům. Vysoké marže, opakované příjmy a silné konkurenční výhody. Jenže pak přišla AI… Je to hrozba, nebo naopak obrovská příležitost?V novém díle si s Ondrou rozebíráme specifika softwarových akcií, na co si dát pozor při jejich analýze a jak se na ce
Jak se akciím bude dařit v roce 2026? Naše sázky a predikce
🎙 Investiční Playground – Ohlédnutí za rokem + predikce na 2026 🔮📈Jaký byl loňský rok z pohledu našich portfolií? Co nám udělalo radost, co bolelo – a hlavně: kam se díváme na začátku roku 2026?V tomto díle s Ondrou bilancujeme, porovnáváme výkon s trhem a otevřeně rozebíráme naše očekávání do dalšího investičního roku.Řešíme zlato a Bitcoin, vítěze i poražené v indexu S&P 500, díváme se na do
Netflix vs. Paramount: kdo vyhraje WBD a miliardové IPO SpaceX
🎙 Investiční Playground – Netflix vs. Paramount: kdo vyhraje WBD a miliardové IPO SpaceX na obzoru 🚀V dnešním díle se pouštíme do horkých aktualit ze světa akcií. Nejprve projdeme, jak se daří některým našim pozicím, a pak se naplno ponoříme do dění okolo Warner Bros. Discovery – od krátké historie až po čerstvé informace o nabídkách na převzetí od Netflixu a Paramountu.Podíváme se také krátce na
Kde hledáme tipy na podhodnocené akcie?
🎙 Investiční Playground – Kde najít horké investiční tipy? 🔎Hledání podhodnocených akcií připomíná pátrání po jehle v kupce sena. V novém díle s Ondrou odhalujeme naše osvědčené i netradiční zdroje, kde aktivně lovíme ty nejzajímavější investiční nápady.Probíráme konkrétní místa, Value Investors Club, F-13 formuláře, jak využívat sociální sítě a specializované platformy (Substack, Discord), a jest
Trhy jsou drahé: DCA, valuace a odchod dvou legend
🎙 Investiční Playground – Investovat na ATH? DCA, drahé trhy a konec dvou legendV dnešním díle řešíme jedno z nejčastějších dilemat investorů: má smysl investovat, když jsou trhy na historických maximech? Probíráme, jak přemýšlíme o aktuálních valuacích, proč i v drahém trhu může dávat DCA perfektní smysl a jestli se dá vůbec najít něco levného, když je všechno nahoře. Nakonec rozebíráme dva velké
Výsledky Big Tech: Jsou pořád atraktivní investice?
🎙 Investiční Playground – Výsledky Big Tech: Jsou pořád atraktivní investice?V tomto díle se podrobně díváme na aktuální výsledky velké technologické čtyřky – Meta, Google, Amazon a Microsoft. Jak si jednotlivé firmy vedly, co nás překvapilo a jak jejich čísla zapadají do širšího obrázku technologického sektoru?Na závěr se každý z nás zamýšlí, kterou z těchto společností bychom dnes skutečně koupi
Čtyři akcie, které se dají držet do konce života?
🎙 Investiční Playground – Čtyři akcie, které se dají držet do konce života?V tomto díle se zamýšlíme nad tím jaké firmy bychom si dovedli představit držet opravdu dlouho. Jaká kritéria by měla dlouhodobá investice splňovat, jak přemýšlíme nad moatem. Zároveň také představujeme čtyři společnosti, o kterých si myslíme, že jsou na to dobrými kandidáty.📌 Časová osa:0:00 – Úvod: Jaké akcie držíme nejdé
Jak jsem prodělal na akciích RICK
🎙 Investiční Playground – Nepovedená investice do RICK: příběh plný varováníV tomto díle sdílím svoji osobní zkušenost s investicí do společnosti RICK, která se ukázala jako krok vedle. Krátce představím, čím se firma zabývá, jaké problémy ji v posledních letech provázely a proč se ocitla v centru skandálu s uplácením auditorů. Právě to nakonec vedlo k prudkému propadu ceny jejích akcií. Na závěr
Akcioví vítězové a jeden poražený: Google, Oracle, UNH a Lululemon
🎙 Investiční Playground – Google, Lululemon, Oracle a UNH: čtyři příběhy z trhůV tomto díle jsme se podívali na čtyři velké firmy, které hýbou trhy .Rozebrali jsme soudní vítězství Googlu a co znamená pro jeho budoucnost, pád akcií Lululemon a proč může být zajímavou volbou pro investory, raketový růst Oracle s novým velkým zákazníkem v cloudu a nakonec zdravotnického giganta UNH, který se po těžk
Podhodnocený REIT se zajímavou dividendou a potenciálem růstu. Co čeho Ondra investoval?
Investiční Playground – Alexandria Real Estate Equities (ARE): Proč do tohoto REITu Ondra investoval?V tomto dílu Ondra rozebral jednu ze svých letošních investic. Konkrétně společnost Alexandria Real Estate Equities (ARE). Co tato společnost dělá, jak vydělává peníze? Proč její akcie propadly o přibližně 60%? Je společnost dobrou investiční příležitostí, nebo hodnotovou pastí? Jak může tento REI
Důchod od státu nemusí stačit. Jak investovat, abyste měli bohaté stáří.
🎙 Investiční Playground – Důchody: Proč nestačí spoléhat na stát a jak se připravit sami?Tentokrát jsme se podívali na téma, které se týká úplně každého – důchody a finanční zajištění na stáří.Jak funguje průběhový systém, proč demografie hraje proti nám a jak se efektivně připravit, abychom si ve stáří zachovali životní standard?Probrali jsme 3. pilíř, dlouhodobý investiční produkt (DIP), investi
Co za akcie kupovali nejlepší investoři?
🎙 Investiční Playground – 13F: Co nakupovali Buffett, Gates, Ackman a další?V novém dílu se Petr podíval na čerstvé reporty 13F, které odhalují nákupy a prodeje nejznámějších světových investorů. Jaké nové pozice otevřel Warren Buffett, do čeho investuje Bill Gates, a proč Bill Ackman sáhl po Amazonu? Probrali jsme také zajímavé tahy Michaela Burryho, Setha Klarmana a dalších investičních legend –
Investiční playground Vol. 15 - REITY: Vyplatí se mít je v portfoliu a jak je analyzovat?
🎙 Investiční Playground – REITY: Vyplatí se mít je v portfoliu a jak je analyzovat?V novém dílu se Ondra a Petr zaměřili na svět realitních investičních trustů – REITů. Jak fungují, čím se liší od běžných akcií nebo nemovitostních fondů a proč by měly mít místo v portfoliu i běžného investora? Probrali jsme jejich specifika, výhody, rizika a také konkrétní příklady.📌 Časová osa:0:00 – Úvod a ryc
Investiční playground Vol. 14 - Vládce úvěrového trhu, je čas na nákup?
🎙 Investiční Playground – FICO: Král kreditních skóre v ohrožení?V novém díle se Ondra a Petr ponořili do výsledkové sezóny a zaměřili se na firmu, kterou zná téměř každý Američan, ale téměř žádný investor – FICO. Jak funguje její byznys s kreditními skóre? Proč má tak silnou pozici? A co ji může ohrozit do budoucna?🔍 Témata, která v dílu probíráme:Co je to FICO skóre a proč je v USA tak důležitéJ
Investiční playground Vol. 13 - Akcie ve slevě? LVMH, Novo, Pepsi, UNH
🎙 Investiční Playground – Vyklesané akcie: Příležitost, nebo past?V novém dílu se Ondra a Petr zamýšlejí nad tím, jestli dává smysl investovat do vyklesaných akcií. Na konkrétních příkladech probíráme, jak nad takovými tituly přemýšlíme, čeho se vyvarovat a proč někdy dává větší smysl investovat do akcií na maximech.🔍 Témata, která v dílu probíráme:Investujeme do vyklesaných titulů?Jaká rizika při
Investiční playground Vol. 12 - Jak investuje hlavní ekonom XTB, Pavel Peterka
🎙️ Investiční Playground – Jak Investuje hlavní ekonom XTB, Pavel PeterkaV tomto dílu si Petr Horáček a Ondřej Valenta povídají s hlavním ekonomem XTB Pavlem Peterkou. Pavel otevřeně mluví o tom, jak přemýšlí o investování, co si myslí o Bitcoinu, americké a evropské ekonomice nebo zadlužení USA.Instagram: @investicni.playgroundFacebook: Investiční PlaygroundTwitter/X: @InvesticniPlay0:00 – Úvod0:
Investiční plyagound Vol. 11 - Jak stavět investiční portfolio a kolik pozic už je moc?
V dalším díle Investičního playgroundu se Ondra a Petr ohlížejí zpět k začátkům budování akciového portfolia. Co v tomto dílu mimo jiné zazní?- jak budovat své akciové portfolio?- kolik titulů drží Petr a kolik Ondra?- jaký počet titulů je optimální?- je vhodnější mít diverzifikované nebo koncentrované portfólio?- bereme při budování portfolia v potaz různé sektory, země nebo měny?- jak budujeme j
Investiční playground Vol.10 - britská firma s nízkým p/e a velkým moatem?
V tomto dílu Investičního Playgroundu vás provází sám Petr, který se vrací ke zmíněné britské invesitici, na kterou již nezbyl prostor v jednom z minulých dílů. Jedná se o společnost Somero Enterprises. Petr Vám představí business model společnosti, bude mluvit o její pozici na trhu, finančním stavu a konkurenčních výhodách. V neposlední řadě se dívá na firmu z pohledu investora a rozebírá důvody,
Investiční playground Vol. 9 - Vyplatí se dnes investovat do nemovitostí?
Vyplatí se dnes investovat do nemovitostí? Jsou ceny bytů a domů na vrcholu, nebo nás čeká další růst? Jakou roli hrají lokalita, demografie a financování? A jak se dá i s minimem vlastních peněz dosáhnout zajímavého výnosu?V tomto díle Investičního Playgroundu se zaměřujeme na investice do nemovitostí. Ondra sdílí svůj konkrétní příběh, jak pořídil byt 3+KK s vlastním vkladem pod 50 tisíc korun a
Investiční playground Vol. 8 - Jakou britskou akcii Petr koupil a kterou sleduje?
Při současné situaci na trhu se investoři rozhlíží po investičních příležitostech i na jiných trzích mimo USA. Britská burza podle našeho názoru nabízí různé investičně zajímavé společnosti. V této epizodě vám Petr představí jeho investiční nápady a společnosti, které mu připadají atraktivní. Co se v tomto díle doslechnete?👉 Úvod do investování v UK a s tím spojená specifika👉 Krátký pohled na vývo
Investiční playground Vol. 7 - Trumpovo celní šílenství
Donald Trump spustil celní šílenství, na trh dorazila nejistota a trhy padají dolů. V dalším díle Investičního playgroundu Ondřej s Petrem analyzují současnou situaci, dívají se na rizika spojená s novými cly a v neposlední řadě i zmiňují, zda již vidí na trhu příležitosti k nákupům. Na co se můžete těšit tentokrát?👉 Celní chaos, který roztočila Trumpova administrativa 👉 Jak současná situace ovli
Investiční playground Vol. 6 - Trhy krvácí!
Trumpova administrativa oznámila nové celní bariéry a trhy se řítí dolů! Ondra s Petrem tedy neměli jinou volbu, než se v dalším díle Investičního playgroundu podívat na tržní korekce, krize a recese. V této nabité epizodě se podíváme trochu do historie, ale zejména se budeme bavit o našich praktických zkušenostech s krizemi. Zjistíte, jak v nich postupujeme a co nám pomáhá z těchto situací vyjít
Investiční playground Vol. 5 - Tesla padá: Táhne ji Elon ke dnu?
V dalším díle Investičního playgroundu se věnujeme Tesle, jejíž akcie letos padají strmě dolů. Je Tesla po propadu dobrou nákupní příležitostí, nebo pouze splaskává nafouknutá bublina? Rozebrali jsme současnou situaci a dotkli jsme se také těchto bodů: 👉 Krátké představení Tesly. Je to jen automotive společnost? 👉 Současné problémy Tesly👉 Pohled na aktuální vývoj finančních ukazatelů👉 Propad prode
Investiční playground vol. 4 - Jaké akcie nakupuje a co si o nich myslíme?
V tomto díle Investičního playgroundu jsme se podívali na legendárního investora Warrena Buffeta a jeho akciové investice. Na co se můžete těšit?👉 Krátký pohled do historie Berkshire Hathaway.👉 13F - dokument, díky kterému můžeme nahlížet do karet velkých investorů.👉 Jak investuje Warren Buffet a co se nám na tom líbí?👉 Top 10 akcií v jeho portfoliu a naše názory na ně. 👉 Jaké akcie Warren v posle
Investiční playground - pilotní díl, recap roku 2024
Nově nahraná první pilotní epizoda - původně pouze na YouTube.🎥 Rekapitulace roku 2024 na akciových trzích s Petrem Horáčkem a Ondřejem ValentouV našem pilotním dílu možného podcastu se ohlížíme za uplynulým rokem na akciových trzích. Sdílíme, co nás zaujalo, co považujeme za klíčové události, a jak se dařilo nejen trhům, ale i nám samotným.💡 Jelikož jde o náš první pokus, vše je ještě trochu syro
Investiční playground Vol. 3 - Q&A a co bychom si poradili do začátku
Investiční playground Vol. 3 – Q&A a co bychom si poradili do začátkuVe třetí epizodě pojaté jako Q&A se snažíme přiblížit posluchačům náš pohled na investování. Pomocí odpovědí na otázky se představujeme, sdílíme naše investiční zkušenosti a diskutujeme, jak přemýšlíme o trzích, strategiích i portfoliích. Zamysleli jsme se i nad tím, jakou radu bychom si dali do začátku.Epizodu jsme pojal
Investiční playground Vol. 2 - McDonald jako investice?
🎙️ Investiční Playground: McDonald’s jako investice s Ondřejem Valentou 🍔📈V tomto dílu podcastu Investiční Playground "zpovídám" Ondru o jeho investici ve společnosti McDonald’s. Proč se mu tato fast-foodová legenda líbí? Jak funguje její byznys, jaké inovace přinesla a co se v ní v posledních letech změnilo? A především, zda je pro Ondru McDonald’s stále atraktivní investicí?Během rozhovoru lehce
